《每日操盘必读》 8.07 美元发出反攻信号,但确认反转仍需等待,本周市场焦点转向美联储

文 / FX168财经学院分析师郎采凤 2017-08-07 09:18:29 来源: FX168财经网
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基本面回顾:

1、货币政策方面:

澳大利亚维持1.5%利率不变,但提及澳元走强将拖累经济增长,利空澳元。

上周多位美联储官员发表讲话,但对年内进一步加息的观点分歧很大。圣路易斯联储主席布拉德表示,他支持在9月会议上调整再投资政策,但不会支持年内再次加息;他表示今年上半年通胀指标恶化,如果近期FOMC会议按兵不动,或更快达到通胀目标。不过,克利夫兰联储主席梅斯特随后重申尽管通胀疲弱,但她依然支持循序渐进地升息。她认为,每年升息三次是合适的,可以避免经济过热,和投资者为追逐收益进行“风险过高的”押注。她还表示,通胀疲弱是因一些“特殊因素”,并未形成“总体下行趋势”。梅斯特预计经济增长年率略高于2%,联储会进一步升息并缩减购债规模。她预计美联储将“相对较快地”进行缩表。

英国央行“超级周四”重磅来袭,英国央行最新的决议维持利率不变,不过有三大变化值得关注。首先,投票比成为6-2(之前为5-3),也就是2人支持加息,支持加息人数减少一人;其次,在通胀报告中下调了经济、以及通胀的预期,对于退欧的持续担忧以及薪资增长的问题都严重打击了英镑;另外,卡尼也表示,一旦开始加息,他们的加息步调也会慢于此前紧缩周期中每季度加息0.25%的速度。英镑在数据公布后暴跌了100余点。

2、经济数据方面:

(非农利好美元):本周前期数据参差不齐,但非农助力美元反弹。上周公布的美国6月个人支出数据、 6月PCE物价指数与预期持平;6月核心PCE物价指数、美国7月Markit制造业PMI终值、初请人数、MARKIT服务业PMI和耐用品订单数据均表现靓丽,但小非农ADP就业报告连续两个月降低,7月ISM非制造业指数从6月的57.4下降至53.9,创下2016年8月以来的最低、 ISM服务业指数的意外下滑利空美元。周五公布的美国7月非农就业人口增加20.9万,优于预期;7月失业率降至16年低位4.3%;薪资增速也出现回升,劳动参与率也走高,利好数据推动美元指数绝地反击。

(整体利好欧元)上周公布的众多欧元区数据,整体利好欧元。欧元区6月失业率为9.1%,低于预期9.2%,前值也由9.3%降为9.2%。欧元区7月CPI年率初值为1.3%,与预期和前值一致;但核心CPI年率由1.1%升至1.2%。失业率和通胀两大数据均大幅好于预期。欧元区第二季度GDP年率初值为2.1%,虽然不及预期预期2.4%,但高于前值1.9%。欧元区7月制造业PMI终值为56.6,弱于预期和前值56.8。

(利多英镑):英国7月制造业PMI为55.1,好于预期54.3.

(利好加元):加拿大7月份失业率由6.5%降至6.3%;就业人口由4.53万人降至1.09万人,但好于预期1万人。数据整体利好加元。

3、特朗普政策方面,特朗普执政危机延续。上周伊始,继白宫新闻发言人斯派塞辞职后,刚上任不久的白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇离职,上台才六个月的共和党政府正在经历新一轮人事变动,这种状况反映出了一种日益加深的忧虑,即困扰华盛顿的乱局——其中很多是特朗普一手造成——正在不断削弱政府的宏伟经济计划。美国财长努钦上周二早间会见了参议院共和党领袖麦康奈尔与民主党领袖舒默,双方就寻求提高债务上限的方式进行讨论,但谈判暂时宣告破裂,未取得任何进展。国会即将开始为期五周的夏季休会,直到9月5日,这意味着9月留给国会的讨论时间有限,白宫关门危机再次降临。据外媒援引消息人士称,美国特别检察官穆勒为调查俄罗斯干预美国2016年大选、以及特朗普竞选过程中是否与克里姆林宫有勾结而选定陪审团名单的消息意味着,调查力度正在加强,同时将进入全新阶段。这对美元产生较大打压。

4、原油方面,欧佩克7月原油产量较上月增加9万桶/日至年内新高,欧佩克产油量增加的原因在于利比亚的增产。 EIA报告显示,上周美国的EIA商业原油库存减少152.7万桶,预期下降295.7,同时美国至7月28日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)下降3.9万桶,市场预期下降169.9万桶,利空原油。但是美国至7月28日当周EIA汽油库存下降251.7万桶,大幅高于市场预期的下降63.6万桶。数据公布后,原油小幅下挫,但跌幅不大。

 

本周关注数据与事件:

相较于超级非农周的众多重磅数据,本周数据较少,投资者焦点料将转向美联储。其中,美国7月就业市场状况指数、周五关美国7月CPI数据较为重要。此外,周一、周二、周四美联储多位官员还将发表重要讲话,投资者需密切关注。本周原油方面迎来众多基本面消息,周一OPEC和非OPEC产油国共同组成的技术委员会召开会议,讨论提高减产协议执行率问题,至8月8日;周三关注美国上周EIA官方原油库存、 EIA公布月度短期能源展望报告;周四关注OPEC公布月度原油市场报告;周五关注美国IEA公布月度原油市场报告。

 

今日操作建议:

美元指数:上周美元指数在92.50-93区域受到支撑后反弹,尾盘收出一根穿头破脚十字线,短期看空情绪改善。日线级别看,上周五美元收出一根带小上影线的中阳线,价格虽然反弹,但小上影线令多头感到一丝担忧,特别是4H级别收线时价格重回多空转折位60期均线下方,也证明真正的看多力量并不强劲。策略上,今日上方关注93.70压制,下方关注93.05支撑,价格出现上破或下破前,暂时观望为主。

美元兑日元:上周美日在触及近期趋势线支撑后反弹,尾盘收出一根锤子阳线。日线看,上周五价格一度反弹,但111关口强压制未被有效上破,尚未满足短线由空转多的条件,因此,看多者仍需谨慎。策略上,目前价格正在测试4H级别60期均线压制所在110.85-111压制,在价格有效上破前,暂时观望为主。若价格站上4H60期均线,投资者可尝试小仓做多,目标暂设111.50,止损110.80;相反,若价格持续上攻失败,并在此关键位置收出明显K反信号,激进者也可尝试小仓进空,止损111.30,目标暂设110.50.

欧元兑美元:上周欧元在触及1.19后回落,尾盘收出一根带长上影线的小阳线,价格上方压制较强。日线看,上周五收出带小下影线的中阴线,由此确立了1.1840-1.19的压制区域。同时下方4H60期均线所在1.1750支撑也同样比较强,上周价格未跌破该支撑,意味着,多头仍未放弃。策略上,今日重点关注价格在1.1750附近的反应,在此关键位置附近,多空都需谨慎。策略上,激进者可尝试价格反弹至1.1830附近进空,止损1.1860,目标1.1750;稳健者暂时观望。若今日价格未经反弹直接下破1.1750,后市恐进一步下探1.15.

英镑兑美元:上周英镑在测试1.3250后回落,尾盘收出一根大小上影线的阴线,价格收于1.3045附近。目前英镑的短期走势稍显弱势,价格有进一步回落的风险。策略上,激进者关注价格是否跌破上周低点1.3025,若有效跌破,可尝试小仓进空,目标1.3250,止损1.3260;稳健者关注价格反弹至1.3120附近的做空机会,目标1.2960,止损1.3150。1.3150为重要的支撑位置,价格抵达该位置需密切关注。

黄金:上周黄金收出一根穿头破脚中阴线,周线看,价格重回长周期下行趋势线的下方证实,我们之前的判断,空头趋势尚未扭转。日线看,价格在1265-1270区域形成强有力的压制,牢牢压制价格反弹。同时4H级别看,价格也已跌破60期均线支撑,暗示市场情绪开始发生转变。策略上,激进者关注价格反弹至1260或1265附近的做空机会,止损50点,第一目标1254,进一步目标1250. 稳健者,周一暂时关望为主。

白银:上周白银收出一根穿头破脚的大阴线,价格在前期趋势线附近受到压制,证明这一波仅仅是反弹,而非反转。目前白银已跌破4H60期均线支撑,有进一步下跌的风险。策略上关注反弹至16.50附近的做空机会,止损16.70,目标15.20.

原油:上周原油受近期趋势线压制,收出一根穿头破脚的小阴线,日线看,上周价格多次想上破该压制均以失败告终,上方压制极为强劲。目前原油在48.60-49.50区域内盘整,策略上,激进者可高抛低吸,稳健者暂时观望,重点关注本周众多原油方面消息。

美加:上周美加收出一根中阳线,两根周K线形成旭日东升看涨K线。目前美加已上破4H60期均线压制,有进一步上探1.29的风险。策略上,关注价格回落至1.2570-1.2590的做多机会,止损1.2550,第一目标暂设1.265,进一步目标1.29.

投资有风险,操作需谨慎,以上内容仅作参考,不作为投资建议。

作者:FX168财经学院分析师郎采凤

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